山东某汽车工业有限公司汽车项目融资

　　一、项目背景概述

　　1、项目公司简介

　　该公司系民营股份制企业，主要从事汽车工业产品的制造、生产、销售。产品有旅行汽车、微型汽车、皮卡汽车，特点为跑、轿、卡三位一体，一车多用。公司在山东、云南、黑龙江、湖南、陕西和内蒙古有完善的销售网络。

　　项目所处地理位置为滨州经济开发区，紧靠高速公路滨州市出口位置。公司在滨州的生产经营共计占地10000亩(规划预留)，现第一期工程实际占地427亩，已竣工投入使用的工业厂房约10万平方米，办公楼、生活区房屋约2.1万平方米，现公司总资产约4.6亿元人民币，总负债约1.3亿元，负债率约为28%。公司已形成年产20万辆汽车的生产能力，产品已于2006年6月进入批量生产，产品一直畅销。

　　第一期工程已完成6亿元投资。年生产能力20万辆。年生产总值可达150亿元以上。

　　2、汽车工业所处的宏观政策环境

　　公司发展的汽车产品为小排量轿车及微型面包车、微型卡车，具有耗能少、耗材少、占地少等优势，是国家大力鼓励发展的产品。同时汽车产业又是山东经济发展的“战略性产业”目标。因此受到政策上的支持。此外公司已具备汽车生产资质，列入汽车生产目录。

　　二、汽车项目总投资及生产规模

　　1、项目是在原生产基地的年产20万辆汽车的基础上进行改扩建后达到年产30万辆汽车的生产能力，并以此延伸发展为年产300万辆。

　　采用一次性设计分期实施，做到近期和远期可行。坚持“少投入、多产出、快出车”的投资模式。

　　该项目的投资建设地计划在滨州市经济开发区、其中第一期工程在现有生产地(第二、三、四、五期的具体项目投资建设座标待定)。

　　2、总投资规模

　　项目的建设周期10年，累计总投资额为200亿元，总占地面积为7平方公里。

　　3、生产规模

　　计划在10年内逐步形成年产各类汽车300万辆的生产能力(其中高级特种汽车年产3600辆)。

　　4、财务评估

　　a.年产销3600辆高档汽车(400万元/辆)；

　　年产销收入：144亿元；每辆车税前毛利润率： 167%

　　b.年产销300万辆农用经济型汽车之财务评估

　　年产销收入： 1062亿元；每辆车税前毛利润率： 13%

　　以上车型80%为经济型车，售价2万元以下，20%为中级车，售价9—10万元。

　　c.各车型之年产销总收入： 1206亿元；年税前毛利润总额： 210亿元；年应得纯利润： 77.6亿元

　　三、此次项目规划及进度安排：

　　1、投资规模：计划形成改装生产高级多功能特种汽车120辆/年，平均零售价400万元∕辆，制造成本150万∕辆。年产值超4.8亿元，税利3亿元，纯利润1.4亿多元。

　　投资量：计划投入1亿元(人民币)资金主要用于厂房改造、生产线及相关设备以及生产流动资金。

　　工程工期：12个月。

　　2、在现有第一期工程基础上实施年产30万辆的改扩建。

　　投资规模：预计建成投产后，年产值可达121亿元，利税可达21亿元。

　　投资量：计划投入20亿元人民币。主要用于土地2000亩购置；12万平方米厂房建设；4万平方米办公楼、职工宿舍等生活方面的设施建设；汽车冲压、焊装、涂装、总装和发动机五大工艺所需的生产线及相关设备投资；汽车车身模具以及汽车技术研究院的建设投资。

　　工程工期：年产30万辆改扩建工程计划于高级特种汽车工程开工后同步进行，前六个月完成项目各系统的规划设计。工程建设为18个月完成并同时投产(最长时间不得超过24个月)。

　　余下的第三、第四、第五期工程在六年内分三次投资建设完成。

　　现公司欲寻找合作伙伴。

　　融资额度：4000～5000万元

　　融资方式：股权或债权